7月2日A股大跌，机构逆势布局，普通投资者咋借鉴？

<股票怎么玩>7月2日A股大跌，机构逆势布局，普通投资者咋借鉴？

{"":"","":923.866,"":"","":1,"Extra":{"":"今天咱们来聊一聊在七月二号啊，a股市场大跌的当天。机构资金是如何去进行一个逆势的布局的，包括我们作为普通的投资者应该如何去借鉴这种逆向投资的思路嗯。以及如何去规避一些我们在投资当中常见的误区。没错，这个话题对于很多投资者来说还是非常有帮助的，那我们就直接开始今天的讨论吧。咱们先来看一看七月二号那天 a 股市场的整体的表现啊，那天的盘面到底有多极端？七月二号那天真的是走出了非常极端的分化行情，三大指数集体大幅调整，成长赛道集体放量下跌嗯，市场恐慌情绪快速发酵，但资金层面却出现截然相反的分化信号，全天超一百五十八只个股迎来主力资金逆势大额净流入天呐。在全市场资金集体出逃的背景下，机构资金悄悄分批布局低位方向。所以很多散户看到大盘大跌便盲目恐慌割肉，或是冲动抄底高位下跌赛道，最终两头亏损对。但专业资金却利用市场情绪低谷，逆市分批低吸具备长期逻辑的板块标的。对的，那我们这一次也是结合了七月二号的这个完整的盘面数据，板块资金流向，以及多年的这个散户的实战经验，来给大家客观的拆解一下大盘的现状，板块资金的逻辑嗯，新手高频踩坑的点，交易心态的修炼。以及长线价值投资的一个完整的思路。好，那咱们先来看一下，七月二号当天这个 A 股大盘的一个完整的复盘。首先咱们来看一下指数和成交的全貌，那天各大指数具体是一个什么样的表现？七月二号 a 股全天单边走弱，早盘是小幅高开，但是之后就一路承压下行，全天都没有什么有效的反弹嗯。各大宽基指数的跌幅也是出现了明显的分化，上证指数是跌了百分之二点零三，收在四千零二十八点九零点。深证成指更弱，大跌百分之三点八五，收在一万五千四百九十八点八一点。听起来好像这个成长股集中的板块跌的更厉害一些。确实是这样的，创业板指跌幅达到了百分之五点七一。科创五零更是重挫百分之七点七零，前期涨幅较高的半导体，通信和电子设备这几个赛道，是资金抛售的一个核心哦。沪深两市全天的总成交额是三点四五万亿元。比前一个交易日是缩量了两千多亿元。说明下跌过程中场内资金观望情绪加重，恐慌出逃后场外资金并未大规模进场抄底。就是说，在这种指数大跌的时候，板块资金流向有什么特别明显的特征吗？当然有了，那天主力资金全天是净流出超一千二百亿元。但是板块与板块之间出现了非常极端的割裂嗯。有些前期涨幅很高的热门赛道，比如电子，半导体，通信设备，自动化设备和证券，这些板块成了资金兑现的一个重灾区对。其中半导体这个板块主力净流出高达四百五十三点六七亿元。通信设备也有一百八十六点六零亿元的主力资金流出。天呐，这些热门板块流出这么多资金，那有没有一些板块是逆势吸金的呢？有啊，就在这种大盘全线下跌的环境下，有十三个一级行业还是获得了主力资金的净流入嗯。主要是集中在低位防御，顺周期稀缺资源，细分制造和低位医药这四大类。比如有色金属，贵金属，稀土永磁，风力发电，电力，公用事业，人形机器人和汽车零部件哦，还有传媒游戏，创新药和中药。这些板块里面就诞生了当天那一百五十八只主力资金大幅净流入的个股。明白了，这些逆势流入的个股背后，机构到底在想什么？他们的操作手法到底有哪些特别之处？其实机构在那天主要是用了三种操作手法，第一个他们就是在左侧布局嗯。避开了那些已经被市场一致看好，散户扎堆的高位板块，反而在大家都不看好，股价处于低位的时候去悄悄建仓。这样的话既可以兑现利润，又可以降低自己的布局成本。听起来机构就是喜欢跟散户反着来，那他们在具体的配置和买卖操作上还会做些什么？机构会把资金分散到资源，电力，机器人，医药等多个完全不相关的行业，通过多板块分散持仓，对冲大盘整体下跌带来的回撤风险对。而且他们在买入这些个股的时候，也不是说一次性把钱都砸进去，而是在全天不同的时段，一点点的逢低吸纳，即使遇到了大盘继续下跌，他们也永远都有现金可以补仓，非常非常在意风险的控制。好，咱们再来讲讲当下 A 股的板块热点，其实这也是很多投资者特别关心的一个问题对。现在这个市场上的热点板块，怎么去区分哪些是属于短期的情绪炒作，哪些是真正有中长期产业支撑的？我们可以把现在市场上的板块分成三大类，第一类就是短期已经涨幅非常大的，比如说半导体，通信，消费电子和券商嗯。这些板块虽然说长期来看逻辑还在，但是短期已经积累了非常多的获利盘，资金流出很明显，这个时候去追高的话，风险是远大于机会的。那看来追高这些热门板块确实得小心，那第二类和第三类板块又有什么特点？第二类就是那些被机构持续逆势布局的板块，包括稀有金属，电力，公用事业，人形机器人，汽车零部件还有低位的医药细分领域对。这些板块要么是有避险的属性，要么是有政策的支撑，要么是业绩非常的稳定，他们的共同的特点就是估值合理，适合去中长期的配置。而第三类就是那些完全靠消息刺激，没有任何业绩支撑的小众题材，这类板块往往就是一日游行情哦，普通投资者如果去追高的话，很容易就被套在山顶。所以说在现在这个市场环境下股票连续跌我要死了，散户到底应该怎么去操作，才能够真正的避开风险，抓住那些有价值的机会？最重要的是不要去被每天的这种指数的波动影响了自己的情绪，一定要学会去分辨哪些是短期的情绪炒作，哪些是中长期的产业主线嗯。那些在市场下跌的时候被资金不断的加仓的低位的赛道，它的长期的风险回报比是要明显好于那些热门的高位的板块的对。所以说，逆向思维是散户拉开收益差距的关键。行，下面我们要聊的内容，是多年的散户的实战经验总结，有哪些具体的，普通人也可以用的上的炒股的实操经验？我们通过对很多散户的这个真实的亏损的案例进行复盘，总结出了六条非常容易落地的实操经验，每一条都是直接可以用在我们日常的投资当中的嗯，而且也不涉及到那些很复杂的技术分析，都是一些比较实用的，关于风险控制，仓位管理和操作节奏的一些方法。听起来很实用啊，那这些经验里面具体都有哪些要点呢？比如说，我们要学会逆向布局，在别人都恐慌的时候我们可以分批次的去低吸一些优质的标的，在市场很狂热全民炒股的时候我们反而要去逐步的减仓嗯。还有仓位管理也非常重要，我们建议大家把资金分成三份，长线的底仓，短线的机动资金和备用的避险资金，每一份都有自己的比例和用途对。另外还要永远都记得留一部分现金，这样的话，你在遇到市场大跌的时候就可以有机会去捡一些便宜的筹码。另外，在日常操作当中，咱们散户还容易在哪些地方犯错？很多人会去看这个主力资金流向，然后去追一些大单流入的股票，但其实主力是可以去做对倒来制造这种资金流入的假象的没错。所以大家一定要去结合基本面去分析，比如说这个公司至少连续两年是盈利的，资产负债率是低于百分之五十的，所处的行业是有稳定的需求或者有成长空间的嗯。如果只是单纯的有资金拉，但是业绩是持续亏损的，那这样的股票大家千万不要去碰。那还有一些比如说，长线和短线的操作，有没有什么比较实用的建议？这个其实我们也是建议大家要去分开来，比如说你要做长线，那你一定要去选低估值的龙头公司7月2日A股大跌，机构逆势布局，普通投资者咋借鉴？，然后不要去被短期的这种市场的波动所影响，坚定的持有六个月甚至更久对。如果你是做短线，那你就要去看板块资金的流向，并且一定要设好止盈止损，到了点位严格的执行，千万不要抱有侥幸心理。好的，咱们接着要聊的这个话题，是新手炒股必避的十大高频大坑。很多朋友刚入市的时候，经常会掉进哪些陷阱？最常见的一个错误就是，很多新手会去轻信一些股吧里面的消息，或者短视频里面的一些荐股，然后去跟风买入，结果就很容易成为了高位接盘的人嗯。真正有价值的投资机会是不可能被这么多人都知道的，所以大家一定要学会自己去研究这个公司的基本面，资金流向和估值，千万不要去依赖别人给你的消息。确实，那追高和抄底的时候都有哪些误区呢？比如说，有些新手看到一个热门赛道在大跌，就觉得机会来了，马上就重仓杀进去抄底，像七月二号的半导体和通信板块，其实那个时候高位的获利盘才刚刚开始出逃对，你以为是抄底其实是在半山腰。另外还有就是很多人一旦股票跌了就死扛，越跌越补仓，最后就会导致自己所有的钱都套在一只股票上没错。如果这个行业本身不行了，你的损失就会非常惨重。除了这些，还有哪些行为是新手特别容易犯的错误？还有一些人他特别喜欢去买低价股，觉得很安全，尤其是那种几块钱甚至更低的7月2日A股大跌，机构逆势布局，普通投资者咋借鉴？，连年亏损的垃圾股嗯。但是其实低价不等于低估，这种公司反而更容易退市，而且就算有主力资金短期拉抬，也很难有持续性。另外，有些新股民一上来就遇到牛市，随便买都赚钱，他就觉得自己是股神了，然后就满仓去干哦7月2日A股大跌，机构逆势布局，普通投资者咋借鉴？，结果市场一调整，他所有的盈利全部都吐回去了，甚至还会亏本金。对了，有些投资者看到出利好就追高，或者说特别相信技术指标，这些做法有什么问题？如果是遇到公司业绩大增或者政策利好这种股票连续跌我要死了，很多散户就会忍不住去追高，结果往往就是正好买在高点，因为大资金早就提前布局了，利好出来就是他们出货的时候没错。另外，像那些MACD，KDJ，均线其实都是一些滞后的指标，你单纯的靠这些东西去买卖很容易被市场骗线，最后就会在趋势转折的时候不断的亏损对。这些技术指标只能作为参考，真正的投资还是要去看这个公司的基本面。那还有一些新手喜欢满仓搞一个行业，或者说，很容易被情绪左右操作，这又会有什么样的后果？如果把所有的钱都押在一个板块，那这个行业一旦遇到黑天鹅或者说整体调整的话，你的账户就会跟着大幅缩水嗯。所以大家还是要把资金分散到防御，成长，资源等不同的方向，这样的话可以平衡一下风险。另外，很多人看到行情一涨就追进去，看到一跌又赶紧割肉，完全被情绪牵着走对。结果就是卖在最低点，买在最高点，这个也是非常常见的一个错误，所以一定要有一个计划，然后按照计划去执行，千万不要盘中临时起意。另外，为什么我们总是说不能用生活必须的钱去炒股？因为你一旦把生活费，房贷的钱，甚至是短期之内你要用的钱投到股市里面，那稍微有一点波动你就会非常的焦虑没错。最后你很有可能就会在一个低位的时候被迫割肉，那你这个投资就完全变形了。所以我们一直都强调，投资的钱必须是三年以上不用的闲钱嗯。这样的话你才能够扛得住这个市场的波动，然后做出比较理性的决策。好的，那聊完了这些操作上面的误区之后，咱们再来讲讲投资心态的深度修炼对。其实很多人都觉得，炒股就是在跟市场博弈，但其实我觉得更准确的说，炒股是在跟人性博弈。没错，很多人都以为说我只要会看行情，会看资金流向我就可以赚钱了，其实不是的嗯。长期来看的话，投资真正考验的是一个人的情绪控制能力，你分析的再对，如果你没有一个好的心态，你也很难去赚到钱的。那我们在心态修炼上面有没有什么比较具体的，普通投资者可以去练习的一些方法？比如说，首先你要接受市场的这种不确定性，没有人可以买在最低点，卖在最高点对，你只要赚到你认知范围内的钱就可以了。然后还有就是，理性的去看待你的每一次盈利和亏损，不要因为某一笔交易赚了钱就沾沾自喜，或者说亏了钱就情绪失控，而是要坚持复盘总结经验嗯。另外，建议大家降低自己的看盘频率，把投资和生活分开，不要去跟别人攀比，建立属于自己的投资体系。OK，我们再来讲讲长线价值投资的完整逻辑，为什么说对于大多数普通散户来讲，长线分批布局才是真正风险最低，持续性最强的投资方式？其实，真正的这种长线价值投资就是在利用行业的周期轮回和估值的修复，比如说一个行业经过了很长时间的下跌，利空都已经被消化了，估值也跌到了历史的低位嗯。那这个时候其实不需要去预测他什么时候反转，你只要去分批的布局，然后耐心的去等待，等到行业复苏，估值回升，就可以赚到这个非常丰厚的收益。明白了，那我们在选长线股票的时候，具体有哪些量化的标准可以去参考？我们可以用四个关键的指标去衡量，第一个就是这个行业是有长期的需求或者成长空间的，并且政策上面没有明显的压制嗯。第二个是这个企业要连续多年都是稳定盈利的，而且现金流非常的充沛，同时还要有一些行业的竞争壁垒。第三个是这个股票的估值要处于近三到五年的低位，没有被高估哦。最后一个是机构资金是在持续的流入的，筹码是在不断的集中的，并且没有出现大股东的大规模减持。好的，那我们选好了股票之后，在实际操作的过程当中，具体应该怎么去分步骤的进行长线布局呢？首先第一步就是你要筛选出两到三个不同行业的这种主线股票连续跌我要死了，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里嗯。第二步就是你把你准备投资的钱分成四到五份，然后每次等到大盘有比较大的调整的时候你就去买入一份，这样的话你就可以慢慢的去建立起你的底仓对。第三步就是你的底仓建好之后，你就不要去频繁的做短线了，你可以每个月去看看这个行业的情况，以及公司的财报有没有什么变化。最后一步就是，等到行业的景气度已经到了顶峰，估值也回到了历史的高位，那你就可以分批次的卖出，落袋为安哦，这样的话就完成了一个完整的长线投资的周期。很多人认为，长线投资就是买了之后就不管了，这种想法对吗？","":"","":""}}