全国股票配资：股票连续跌我要死了看见更大的世界
<股票怎么玩>股票连续跌我要死了，如何避免追高并抓住中长期机会？
{"":"","":1382.821,"":"","":1,"Extra":{"":"今天想跟大家讨论一个问题啊就是在目前这种结构性分化的行情下面。比如说像电子材料这种行业，它的业绩出现了爆发性的增长。那对于我们这些普通的投资者来讲，到底应该怎么样去避免盲目追高？然后怎么样去把握一些中长期的投资机会，以及怎么样去培养一个比较理性的投资心态。没错，这个确实是现在很多人都比较关心的一个话题，那我们就直接开始今天的讨论吧。咱们先来说说啊，就是现在这个 A 股市场的整体的情况。最近很多人都觉得说，我只要看指数是红的我就觉得市场很好。真的是这样吗？其实很多散户他都只看指数的涨跌，来判断说市场是好是坏对。但是最近这个市场的表现其实是一个结构性行情。就是分化特别严重，你不能再用以前那种普涨牛市的那种思路去看了。既然说到这，那能不能具体说说，最近这个大盘的表现到底有哪些特别明显的分化特征？可以啊，就是比如说像六月下旬的时候，海外的科技股出现了集体的回调。那这个时候其实 A 股也受到了波及嘛对，你看当时有一天是四千六百多只股票下跌。沪指也跟着短暂的回落，创业板也走弱。但是很奇怪的是，两市的成交额依然是维持在一个很高的水平。就是大家的热情好像并没有退潮，但是其实你看到的是，指数是被一些权重板块给拖着的嗯哼。大部分的中小票其实是很弱的，就只有那些有实实在在业绩支撑的，高景气赛道的股票，才能够稳住资金的承接。明白了，那为什么在这种大盘震荡的情况下，还是有一些细分的赛道可以走出独立的行情呢？其实核心还是因为现在市场是一个存量资金博弈的市场，就不可能说再出现那种全面普涨的格局了。所以资金就会更倾向于去抱团，那些下游需求非常稳定，业绩可以不断的兑现并且有政策持续加持的这样的一些方向。那其他的那些没有什么业绩支撑的，只是靠一些题材去炒作的小股票。就很容易在市场情绪一旦退潮的时候，就出现比较大的下跌。这么说的话是不是意味着，这种短期的指数波动其实并不会影响，这些优质赛道的中长期的趋势呢？对，没错没错。短期的这种震荡其实大部分都是资金的兑现，或者说市场情绪的波动带来的。那像比如说一些国产替代，或者说产业升级，这种长期的趋势其实是很难被这种短期的波动所撼动的，反而每一次调整其实都是给这些优质的赛道带来一个比较好的低位布局的机会。就比如说，最近电子材料行业，有百分之六百六十五点四这么高的利润增速。那机构其实也是基于这样的一个原因，所以他们才会一直看好这个行业的中长期的前景。那在现在这种震荡的行情下面，咱们在心态上和配置上，最容易犯的错误都有哪些？最常见的就是，要么就是一跌就慌了，然后赶紧割肉。要么就是一看到某一个行业，比如说最近业绩特别好，就头脑一热全仓杀进去，然后忽略了短期回调的风险，这两个极端其实都是非常危险的。确实，那我们到底应该怎么去调整，才能更稳妥一些呢？其实最关键的是要均衡配置，就你既要去持有一些长期发展空间比较大的这种核心赛道的股票。同时你也要留有一定的现金，就是不要把所有的钱都押在一个方向上，这样的话，哪怕遇到了急跌你也可以有机会去补仓，就是你可以平滑你的风险，而不是说去赌某一个单一的板块会一直涨。说的太对了，那下面咱们就来拆解一下，这个电子材料行业它背后的这个热点，和资金轮动的一些新的趋势。对，大家最近都看到了这个行业，一到五月利润暴增百分之六百六十五点四。这个数据背后到底是哪些硬核的因素在支撑？其实这个数字它并不是一个单纯的炒作，它是有实实在在的下游的需求在支撑的，就是好多行业都离不开电子材料，所以它是一个多行业的刚需叠加，带来的这样的一个业绩的大爆发，那这个也是为什么科技板块里面的资金，最近开始从中游往上游去转移，就是大家看到了上游的这些材料企业的真正的价值。你能不能给我们稍微展开讲一讲，就是说这个电子材料行业，最近到底是有哪几重利好，让它能够有这么高的利润增长？其实是三重利好共振啊。首先第一个就是政策层面，国产替代一直在加速，那相关的支持政策不断的出台，然后国内的企业也能够量产过去一直依赖进口的一些电子材料，所以市场份额不断的扩大，那企业的盈利空间也是彻底打开了。听起来政策的推动作用确实非常关键。但不止是政策，还有第二重利好就是 AI 算力需求的一个井喷，那这个带动了晶圆厂和封装厂的一个扩产。然后 AI 服务器，高端存储这些出货量都是连年翻番的。那这些设备对电子耗材的消耗是远大于传统的设备的，所以订单也是爆涨，产品价格也是上涨，那企业的利润自然就提升了。原来还有 AI 这个大功臣啊，那第三重利好是什么呢？第三重利好就是下游的多个赛道一起发力啊，除了大家都知道的 AI 产业链，像车载电子，高端显示面板，新能源，这些都需要大量的电子专用材料。那这种多方向的拉动就使得这个行业的景气度能够持续更久，并且不会被单一行业的波动所左右。懂了，最近市场里面资金，为什么突然开始看上了上游的电子材料这个赛道，而不再去扎堆中游的制造了呢？其实这背后的变化还是挺明显的，前两年大家都去炒服务器啊光模块啊这些中游的组装环节嗯哼，那这些东西虽然说短期很火，但是竞争激烈，而且原材料价格一上涨，它们的利润就被迅速压缩了对。然后一旦行业扩产大家就开始内卷，那业绩就很容易变脸。这么说的话股票连续跌我要死了，上游材料是不是就有一些，中游无法比拟的优势呢？完全没错，上游的电子材料它的技术门槛很高，新的产能投建也需要很长时间没错。所以龙头企业就可以牢牢的掌握定价权，那一旦出现了供不应求，它们就可以直接提价，把利润稳稳的揣到兜里，这就是为什么最近机构资金持续流入上游的原因。是不是在这个，所谓的高景气的赛道里面，其实也不是所有的股票都能跟着一起涨呢？是的是的，哪怕行业整体形势一片大好，但是其实分化也是很厉害的。有很多这种小盘的概念股，嗯，可能有九成都是跟风涨起来的。但是这些公司其实并没有什么稳定的订单，也没有什么规模化的生产，更谈不上持续的盈利，所以行情一过就会打回原形，甚至可能会一路阴跌没错。真正能够在这种波动当中，持续的增长的，都是那些掌握了核心技术并且能够稳定供货的龙头企业。那如果我们把镜头拉远一点，看看不同板块之间的差异，现在资金最青睐的是哪些方向呢？其实不同的板块有不同的风险收益的特征。嗯，比如说像银行，红利，消费，这些板块它们的防御性很强。分红也比较稳定，但是它们的长期的成长空间是有限的，所以它们比较适合那种极度保守，然后就想拿分红的投资者。听起来好像就是这类板块，很难有那种爆发式的上涨。对，然后还有一些纯短线的题材小票，这些主要是靠游资来拉抬，完全没有什么业绩支撑。所以大盘一调整它们往往就跌的最猛，很容易让新手在高位接盘。但是像高端制造的上游材料，这个是既受益于政策又受益于这种真实的需求。业绩也是不断的在兑现，所以它的景气周期也很长，是现在很多机构资金比较喜欢去长线布局的一个方向。聊完机构的偏好，我们再把注意力转向咱们这些普通散户，嗯，散户在操作上最容易犯的错误都有哪些？我们复盘了上万份散户的交割单，嗯哼，发现其实不管这个市场行情有多好，有六个错误是大家特别容易反复去踩的，尤其是现在电子材料这个赛道炒的很热，大家就更容易头脑一热就掉进这些陷阱里。很多人一看到有什么利好消息就头脑发热冲进去了，嗯，这种追高到底有什么问题？这种操作最大的问题就是，很多投资者他看到比如说业绩暴增百分之六百六十五点四，他都不仔细去分析这个公司到底是靠什么增长的。他也分不清这到底是一次性的收益，还是说真的是长期需求带来的稳定增长。他就直接把这个短期的利好当成了股价会一直涨的一个保障。原来是这样，就是说光看新闻不去研究基本面，很容易就买到高点。没错没错，就是利好公开的时候，经常就是那些聪明的短期资金正好趁机离场的时候。所以你真正要去做的就是，你要去分析这个业绩增长是不是可持续的，然后这个板块现在的估值是不是已经透支了未来的行情，你要把这两个搞清楚之后你再去做决策。咱们再来说一个比较常见的问题，就是仓位管理。嗯股票连续跌我要死了，如何避免追高并抓住中长期机会？，很多人在操作的时候根本就没有什么计划，他就是满仓进出，这种做法到底有多大风险？满仓操作确实是很多新手最容易犯的错误，就一有利好消息就把所有的钱都砸进去，然后账上连一点备用的钱都没有。这样的话，即使你看对了大方向，但是只要短期有一个比较大的回调，你就完全没有办法补仓。你就只能硬扛，然后往往最后就是扛不住了在最低点割肉，就完美的实现了高买低卖。那你觉得比较合理的仓位配置应该是怎样的？其实比较成熟的做法就是，把长期看好的高景气的赛道作为底仓。但是底仓的比例也不要太高，就控制在四到六成。然后剩下的钱呢，一部分可以配置一些防御性的板块。就用来平衡这个波动，然后一部分就留着现金。等到这个板块跌下来的时候再分批的去加仓。就永远都不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。确实是这样，那咱们接下来就来谈一个跟人性很相关的问题啊，为什么很多人拿不住赚钱的股票，但是亏钱的股票就死扛到底。这个背后就是损失厌恶心理在作祟啊，就是很多散户他账面一有盈利，股票只要涨几个点他就慌了，他就怕这个利润又回去了，所以他就赶紧卖了。但是一旦这个股票跌了，他就舍不得止损。就总觉得说，哎呀，我只要拿的够久，总有一天能涨回来的。结果就是小赚大亏，账户越来越瘦。那有没有什么比较好的操作纪律可以帮大家去克服这种心理陷阱呢？有啊，比如说你每一笔交易前你都要设一个止损线，就比如说亏百分之八到百分之十，然后这个行业的基本面又确实是变差了，那你就要严格的执行止损，就不要去犹豫。但如果说只是大盘波动，而你这个赛道的长期逻辑还在的话。你不但不要割肉股票连续跌我要死了，如何避免追高并抓住中长期机会？，你还可以在下跌的过程中去分批加仓。这样的话你就可以降低你的成本，然后你才有可能去实现一个比较大的利润。很多人都觉得说，我天天买卖，我就更容易抓到赚钱的机会，嗯，那频繁的短线操作到底有哪些隐藏的风险？其实这个市场有一句话就说的很直白，就是赚钱是等出来的，亏钱是炒出来的。你看有多少散户他就是每天都盯着这个盘。然后频繁的去换股，追热点。结果就是一年下来，光手续费和印花税就吃掉了很大一块本金。意思就是说其实我们跟那些专业的资金去拼短线，我们是根本就拼不过的对吗？对呀，散户无论是在信息上还是在资金上，甚至交易速度上都是远远落后于那些游资和量化的。所以你做的越多股票连续跌我要死了，如何避免追高并抓住中长期机会？，可能你错的也就越多。那些能够长期赚钱的人，其实一年可能就做不到十笔交易。他们大部分的时间都是在等待，等到那个真正的大机会出现了，产业的拐点出现了，他们才会下手。这样的话就可以避免很多不必要的损失。还有一个现象啊就是股票连续跌我要死了，很多股民他特别喜欢听小道消息，或者是说听别人推荐股票，嗯，那这种方式到底有多大风险？事实上很多人他就是懒得自己去研究这个公司到底是做什么的，然后就希望说别人直接告诉他买什么代码他就可以赚钱了。尤其是那种社群里面的所谓的老师啊，或者是说一些股友啊，说什么内幕消息。其实这些消息大部分都是主力要出货之前放出来的一些诱多的话。他就是要吸引你散户去高位接盘，他根本就没有什么真实的产业逻辑在后面。你一旦进去了就很容易被套牢。所以说咱们投资还是得靠自己，对，不能把自己的钱交给别人去瞎指挥。没错没错，你一定要自己去研究，新闻和行业数据这些东西都是只做参考。就那种上来就跟你说，这只票短期要翻倍，但是又完全讲不出什么道理的，你基本就可以把它拉黑了，不要去碰。有道理，那很多人就是很容易被每天的这种行情的涨跌影响自己的情绪，嗯，然后就追涨杀跌，那这样做的危害是什么呢？其实市场一旦出现一个大阳线，很多人就会觉得，哎呀，行情来了赶紧追进去，然后一出现一个大阴线，他就觉得完了赶紧割肉。就是他的操作完全被这个短期的情绪所左右。但是你要知道，这个短期的指数波动，它很多时候都是由一些资金的流向，或者说一些突发的消息，甚至是一些外围市场的影响。那这些东西都是非常短暂的。这么看来，就是说如果我们天天盯着这个分时图去做决策的话，反而更容易亏钱。对呀，因为长期来看的话，股价最终还是要回归到这个公司的业绩和行业的发展趋势上面的。你天天去看这个短期的波动，你就很容易被这些噪音所干扰，然后你就会做出一些错误的选择，所以你反而就很难实现一个长期的盈利。确实，那咱们就顺着这个思路，来给咱们的新手朋友们讲一讲，刚入市的话有哪些必须要知道的风险点，或者说有哪些必须要守住的底线？首先就是一定要记住，只用你三五年内用不到的闲钱去炒股。千万不要去动你的生活费，房贷，养老钱，这是绝对不可以的。然后更不能去借钱，用信用卡，或者说去配资加杠杆，因为杠杆这个东西它虽然可以放大你的收益，但是它同样也可以放大你的亏损。你可能一个很小的波动就会把你的本金全部都亏光。那你作为一个新手你是完全扛不住这种风险的，你基本上就是在主动的给自己挖一个坑。好的，那除了这个资金的安全，新手在投资目标和投资方法上面有哪些容易踩的误区？最典型的误区就是，刚开户就幻想自己很快就能翻倍，天天去追涨停板。其实这个A股的历史数据就摆在这，就是你一年能够稳定的赚百分之十到百分之二十，你已经是顶尖的水平了。你要是一心去追这种暴利，那你肯定就会去频繁的操作一些高风险的题材股。那结果就是你亏损的概率大大增加。这么说的话新手是不是还是应该先把自己的重心放在研究行业和公司上面，而不是去天天想着怎么去投机？对呀，刚入市的话，你最好还是先去研究那些政策支持，需求比较稳定的这种长线的赛道。然后用这种分批布局的方式去做，不要老想着去做短线。因为你没有那个经验，你很容易就会做错。而且你要学会去辨别，哪些是靠业绩增长的，哪些是单纯的炒概念的。只有那些有持续利润和不断扩大的下游需求的行业，才值得你去长期的投入。那些只讲故事，但是没有办法盈利的，你干脆就不要去碰。新手还有一个很重要的事情就是，一定要学会复盘，对吧。这个复盘到底有多大的作用？复盘其实就是你每做完一笔交易，你都要把你买入和卖出的理由，包括最后的盈亏情况都详细的记录下来。然后每个月你再回过头去看一看，你就会发现你自己哪些操作是经常亏钱的。那你就可以去发现自己的一些问题，然后去慢慢的改进。投资的能力其实就是这样一步一步积累起来的，就是从你不断的去总结，不断的去修正自己的错误当中积累起来的。明白了，那咱们接下来要聊的就是，长线投资的底层逻辑和心态的修炼。嗯，为什么说像电子材料这种行业，它的业绩暴涨并不是一个短期的现象，而是一个长期趋势的开端？这个其实你从数据就可以看出来，电子材料行业它有百分之六百六十五点四的利润增长。这个背后其实是国产替代和 AI 产业升级这两大趋势在驱动的。它不是一个短期的风口，它是一个持续好几年的大周期的起点。所以你要想真正的去把握这个红利，你就必须要转变你的思路，要学会用长线的眼光去看待这个机会，然后用一个比较平稳的心态去应对这个波动。懂了，那长线投资和我们平时说的这种短线的炒作，到底有哪些本质的区别？最核心的不同就是，长线投资它其实赚的是这个行业成长和企业盈利提升的钱。它不是说你在跟其他的投资者去互相博弈，去赚差价。那短线的话就完全是一个零和游戏，就是有人赚就有人亏。那你长线投资的话股票连续跌我要死了，只要这个行业的大趋势没有被打破，你短期的这种波动其实根本就不用太在意，你容错率也会高很多。那是不是说我们在做长线布局的时候，估值的安全边际也特别重要？对呀，这个是长线投资的一个保护伞。就是不管这个行业有多热门，你如果买入的估值过高的话，你也很有可能要面临几年的一个调整期。所以真正的这个长线的机会，都是要等这个板块经过了回调，估值到了历史的低位，你再去出手。那你这样的话，即使遇到了市场的波动，你也不会亏的很惨，然后你心态也会更稳。所以怎么去判断一个赛道，它是不是适合长线持有？其实你就看三点，第一就是政策是不是持续的在支持，第二就是它的下游需求是不是每年都在增长，第三就是它的行业产能是不是在短期内没有办法补足。那比如说像电子材料这个赛道，它这三点全部都符合，所以它的这个景气周期是可以持续很长时间的，你完全可以以年为单位去布局。说的太对了，那真正的长线投资者，他在面对这种市场的波动的时候，会有哪些不一样的心态和操作习惯？最关键的一点就是，他要能够忍得住这个寂寞，就是他不会因为短期的震荡就去频繁的买卖。就很多人他一看到大盘回调或者说自己的板块跌了，他就拿不住了，他就卖掉了。那他就很容易错过后面真正的大行情。其实你只要这个基本面没有发生变化，你就要学会去接受这种短期的波动，这是你做长线投资必须要经历的一个过程。这样听起来，好像长线投资其实就是在跟人性作斗争。没错没错，你要理性的去对待你的每一次盈利和亏损，你不能说我涨了我就疯狂加仓，然后我跌了我就害怕的要死。你要学会在这种上涨的过程当中去分批的止盈，然后在下跌的过程当中去留有一些现金，就是可以补仓，这样的话你的心态会越来越平和，你不会被你的情绪所左右。那在现在这个产业变化这么快的一个市场环境下面，做长线投资是不是也得不断的去学习和调整？当然了，你肯定不能说我买了就不管了。你要不断的去关注行业的政策，然后下游的需求有没有什么新的变化。你要不断的去更新你的认知，不然的话你很有可能就会被市场所淘汰。比如说前几年很火的一些赛道，可能就是因为产能过剩，一下子就不行了。你如果还是死守着过去的那些观念的话，那你很有可能就会坐过山车，甚至会被套牢。很多人他股票被套了他就说我要长线投资，那这个和真正的这种长期布局，它的本质区别到底在哪？最大的区别就在于，你这个行业的大趋势有没有被破坏，就是真正的长线投资是你在这个行业刚刚进入景气周期，然后估值也合理的时候你去买入，然后你长期的持有去分享它的成长的红利。但如果你是在高位的时候去追进去了，然后这个行业其实已经走下坡路了，你还在那死扛着，那就不是投资了那叫被套牢。说白了就是，死扛是一种被动的等待解套，而长线是一种主动的战略布局。没错没错，千万不要把你这种深度套牢当成是一种价值投资。你要看清楚这个行业的长期逻辑还在不在，这个才是最关键的，对。聊完前面的，我们来进入今天的最后一个部分，就是咱们要给大家总结一下，我们到底在这种行情下面，我们要怎么去实操？有哪些比较实用的操作思路，是可以让大家去参考的。我们先从这个大盘的层面来说吧，就是现在这个市场是一个结构性的分化。那你首先要做的就是不要去追涨杀跌，然后仓位上面一定要均衡，就是你不要去孤注一掷。然后还有就是手头一定要留现金，就是你能够应对这种突然的波动，你不要把自己置于一个非常被动的境地。听起来就是，这种均衡和灵活好像是在这种震荡市里面的一个关键。对，然后再就是赛道的选择，就是虽然说我们看好这个电子材料的长期的机会，但是你也不要去追高。你就等他调整的时候你再去分批的介入，然后优先去考虑那些有稳定的订单，有持续的盈利的这样的一些细分的领域。那对于那种没有业绩，纯题材的这种小股票，你还是要尽量的去规避。那在具体的操作和风险控制上面，有哪些特别需要我们注意的细节吗？操作上面的话，就是你要摒弃一些坏习惯，比如说满仓，比如说频繁的买卖，比如说你总是赚一点就跑，亏了就死扛，你要制定好自己的止损和止盈的纪律，然后每一次你做投资的决策都要有自己的依据，就是你要去研究这个产业的逻辑，不要去听一些小道消息。就是说，我们还是要把风险控制放在第一位，对，然后用这种中长期的视角去把握机会。没错，然后就是你一定要用闲钱去投资，不要去加杠杆，然后提前要规划好你自己能够承受的最大的损失，就是你任何时候都要把本金的安全放在第一位。就哪怕这个行业再怎么火，它都有回调的风险，所以你一定要根据自己的风险偏好去做决策，不要被这种短期的热潮冲昏头脑。是的，然后我们今天其实把这个 A 股的分化的行情，电子材料行业的这个爆发的逻辑，然后包括我们散户最容易犯的一些错误，我们都给大家拆解了一遍。最后我们还是要强调一下，就是你不管行情有多好，你都一定要守住自己的风险底线，然后用一个长期的眼光去布局。好了，那我们这一期播客就到这里啦，然后感谢大家的收听，咱们下次再见，拜拜拜拜。","":"","":""}}
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